如何自作基金净值查询表格excel
在EXCEL里点击数据---导入外部数据---点击新建web查询”时，输入网站地址(可以用这个地址http：//ourku.com/，点“转到”，然后再选择网页中显示净值的部分(会有勾选)再点“导入”就成功了。
打开EXCEL表格，点击公式按钮。点击插入函数。在弹出窗口中选择财务函数。选择NPV函数。在弹出对话框中输入相应数值，点确定按钮。得出投资的净现值。
操作方法以excel2003为例，是插入-图表-折线图（选择第一个折线图类型），点击下一步，选项卡选系列，系列框中点击添加，名称栏目填写每份净值，值一栏点击右侧的按钮，弹出一个框，然后选取每份净值一列的所有数值。
首先你要明确，并不需要对基金定投做详细的Excel表格。有些人可能过度看重基金定投的仪式感，所以想用详细的Excel表格来记录自己的每笔定投金额，并且计算出详细的收益率。
每天的基金净值是依据什么来确定的?
1、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
2、基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。
3、基金当天收盘净值是当天的交易日下午三点时间段的价格确立的。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
4、每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
5、日发行在外的基金份额总数 由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。
每日基金净值是什么意思,这个数据是每天变化吗?
1、当天的净值，打个比喻你就知道了，你买1000元的基金，如果是一元一份。现在单位净值为2元，如果除了一些固定的费用不算，你连本共有：2元*1000份，你有1200元了。
2、基金每日净值什么意思 基金单位净值是指基金单位份额的价格，也就是投资者买入一份基金需要支付的金额。
3、所以基金净值就是等于这只基金每一份是值多少钱，基金净值一般来说是每天都更新，当然这个每天指的是在交易日中，它的更新频率是一天一次，如果不在交易日的话，就需要等待这个节假日过去之后重新开盘再进行更新。
4、每日净值其实就跟股票每天的价格一样，所以每天都是变化的，你申购的时候，基金一般1-3个工作日才确定净值，也就是说只有确定那天才是你买入的价格，因此你申购只显示金额，不会显示净值，一般确定净值以后会发短信给你。